Como as informações para calcular o CDI diário são registradas diariamente, é necessário que você tenha uma planilha no Excel com as informações já preenchidas. Aqui está um exemplo de como você pode calcular o CDI diário:
Na primeira coluna, insira a data de cada dia no qual foram realizadas as transações. Na segunda coluna, insira a taxa SELIC diária correspondente a cada dia. Na terceira coluna, insira a taxa DI (Depósito Interfinanceiro) correspondente a cada dia.
Na quarta coluna, use a seguinte fórmula para calcular o CDI diário: (1 + DI / 100) / (1 + SELIC / 100) - 1
Formatar a quarta coluna com duas casas decimais para que os valores fiquem mais facilitados.
Repita as etapas 2 e 3 para todos os dias de sua planilha. Assim você terá o CDI diário para cada dia registrado.
Aqui está um exemplo de como sua planilha pode ficar:
| Data| SELIC | DI | CDI Diario | |----------|--------|-------|------------| | 01/01/21 | 4,4% | 2,50% | 0,006000% | | 02/01/21 | 4,4% | 2,50% | 0,006000% | | 03/01/21 | 4,4% | 2,50% | 0,006000% | | 04/01/21 | 4,4% | 2,3% | 0,006097% | | 05/01/21 | 4,4% | 2,3% | 0,006097% | | 06/01/21 | 4,45% | 2,35% | 0,006022% | | 07/01/21 | 4,55% | 2,35% | 0,006151% | | 08/01/21 | 4,55% | 2,30% | 0,006136% | | 09/01/21 | 4,55% | 2,30% | 0,006136% | | 10/01/21 | 4,55% | 2,30% | 0,006136% | | 11/01/21 | 4,55% | 2,25% | 0,006122% | | ...| ... | ... | ... |
Espero ter ajudado! Lembrando que o CDI pode variar de acordo com o período em que as taxas foram calculadas e a fonte de dados utilizada.