Abra o Microsoft Excel 2010 e crie uma nova planilha.
Na primeira coluna, insira as datas correspondentes ao período do fluxo de caixa. Por exemplo, se você deseja criar um fluxo de caixa para o mês de janeiro, insira as datas do dia 1º ao dia 31.
Na segunda coluna, insira os valores de entrada de caixa. Isso pode incluir receitas, vendas, empréstimos recebidos ou outros valores que representem a entrada de dinheiro para o seu negócio.
Na terceira coluna, insira os valores de saída de caixa. Isso pode incluir despesas, compras, pagamentos de empréstimos ou outras saídas de dinheiro do seu negócio.
Na quarta coluna, calcule o saldo de caixa para cada dia do período. Para fazer isso, basta subtrair a saída de caixa da entrada de caixa e somar o saldo do dia anterior.
Use a função SOMA no Excel para somar as colunas de entrada, saída e saldo de caixa. Isso permitirá que você veja o total de entrada e saída de dinheiro durante o período e o saldo final.
Crie gráficos para visualizar os dados de fluxo de caixa. Use o recurso de gráfico do Excel para criar um gráfico de linhas que mostra a entrada, saída e saldo de caixa ao longo do tempo.
Faça ajustes no fluxo de caixa conforme necessário. Se você perceber que há uma diferença significativa entre a entrada e saída de dinheiro, pode ser necessário ajustar os orçamentos ou encontrar maneiras de economizar dinheiro.
Salve o arquivo do Excel com o nome do período correspondente ao fluxo de caixa. Isso permitirá que você acompanhe o fluxo de caixa ao longo do tempo e verifique a evolução do seu negócio.