Para fazer um livro caixa no Excel, siga os seguintes passos:
Abra uma nova planilha no Excel.
Na primeira coluna, insira as datas.
Na segunda coluna, insira uma descrição das transações.
Na terceira coluna, insira o valor da transação.
Na quarta coluna, insira o tipo de transação (entrada ou saída de dinheiro).
Na quinta coluna, insira o saldo atual.
Na primeira linha, insira a data inicial do período a ser registrado.
Na segunda linha, insira o saldo inicial.
Na terceira linha, insira a fórmula para calcular o saldo atual. A fórmula deve ser igual ao saldo anterior (linha anterior) mais o valor da transação (coluna 3) multiplicado pelo tipo de transação (coluna 4).
Copie a fórmula da terceira linha e cole-a em todas as células da coluna de saldo atual.
No final do período registrado, insira o saldo atual final.
Na célula abaixo do saldo atual final, insira a fórmula para calcular o total de entrada de dinheiro. A fórmula deve ser igual a SOMASE(coluna 4;"entrada";coluna 3).
Na célula abaixo do total de entrada de dinheiro, insira a fórmula para calcular o total de saída de dinheiro. A fórmula deve ser igual a SOMASE(coluna 4;"saída";coluna 3).
Na célula abaixo do total de saída de dinheiro, insira a fórmula para calcular o saldo final. A fórmula deve ser igual ao saldo inicial mais o total de entrada de dinheiro menos o total de saída de dinheiro.
Pronto! Seu livro caixa está pronto para ser utilizado. Lembre-se de atualizá-lo diariamente para ter um controle preciso das suas finanças.