Existem várias maneiras de calcular o fluxo de caixa no Excel, mas aqui estão os passos básicos para criar uma planilha de fluxo de caixa:
Passo 1: Nomeie as colunas
Na primeira linha da planilha, digite o nome de cada coluna. As colunas mais comuns são "Data", "Descrição", "Receita", "Despesa" e "Saldo".
Passo 2: Insira as datas e as descrições
Na coluna "Data", insira as datas em que ocorreram as transações financeiras. Na coluna "Descrição", insira uma breve descrição da transação.
Passo 3: Insira as receitas e despesas
Na coluna "Receita", insira o valor de todas as receitas recebidas para a data correspondente. Na coluna "Despesa", insira o valor de todas as despesas pagas para a data correspondente.
Passo 4: Calcule o saldo
Na coluna "Saldo", insira a fórmula para calcular o saldo atual. Comece com o saldo inicial e adicione as receitas e subtraia as despesas.
Passo 5: Formate a planilha
Formate a planilha para torná-la mais legível e fácil de usar. Use diferentes cores para destacar as receitas e despesas e use a função de formatação para adicionar símbolos de moeda e separadores de milhares.
Passo 6: Analise o resultado
Analise o resultado do fluxo de caixa para ver se sua empresa está ganhando mais do que está gastando. Use as informações para tomar decisões financeiras informadas e planejar futuras transações.