Para calcular o CDI acumulado no Excel, siga os seguintes passos:
Abra uma nova planilha no Excel.
Insira a data de início da análise na célula A1. Por exemplo, se você deseja analisar o CDI acumulado de janeiro até dezembro de 2020, insira a data de 01/01/2020.
Na célula A2, insira a data de término da análise. Por exemplo, se você deseja analisar o CDI acumulado de janeiro até dezembro de 2020, insira a data de 31/12/2020.
Na célula B1, digite "CDI" ou "Taxa CDI".
Na célula C1, insira o valor da taxa CDI. Por exemplo, se a taxa CDI atual é de 2,00%, insira 0,02.
Na célula B2, digite "Data".
Na célula C2, digite "CDI Acumulado".
Na célula B3, insira a primeira data do período que deseja analisar. Em seguida, na célula C3, utilize a fórmula "=1+(C2*(A3-A2)/252)", que calcula o CDI acumulado até a data inserida.
Arraste a fórmula da célula C3 para baixo, até a última célula da coluna C que deve ser preenchida.
A última célula da coluna C será o CDI acumulado até a data inserida na célula A2.
Obs: a fórmula utilizada assume que o ano tem 252 dias úteis. Caso o período analisado seja menor ou maior que um ano, o número de dias úteis deve ser ajustado na fórmula, de acordo com o calendário da B3. Se a taxa CDI mudar durante o período analisado, deve-se atualizar a célula C1 com a nova taxa.