Abra o Microsoft Excel e crie uma planilha em branco.
Insira o título da planilha como "Fluxo de Caixa".
Crie uma primeira coluna com datas em sequência para representar os dias, semanas ou meses que correspondem ao período do fluxo de caixa.
Crie uma segunda coluna com a descrição de cada transação que ocorreu no período, como receitas, despesas ou investimentos.
Crie uma terceira coluna para o valor de cada transação. Insira o valor como um número negativo para despesas ou investimentos e um número positivo para receitas.
Na linha abaixo da última transação, adicione uma fórmula para calcular o total de receitas e outra para calcular o total de despesas. Use a função SUM para somar os valores correspondentes.
Na linha abaixo dos totais, adicione uma fórmula para calcular o saldo final do período. Use a fórmula "=total de receitas - total de despesas".
Formate as células para exibir os valores como dinheiro, se necessário.
Adicione gráficos para visualizar os dados de forma mais clara, se desejado.
Salve a planilha e atualize-a regularmente para manter o controle do fluxo de caixa.