Existem diversas formas de controlar contas a receber no Excel, mas a seguir apresentamos uma forma simples e eficiente de fazê-lo:
Passo 1: Crie uma planilha no Excel com as seguintes colunas: data, cliente, descrição, valor e status.
Passo 2: Na coluna data, insira a data em que a venda foi realizada ou o serviço prestado.
Passo 3: Na coluna cliente, informe o nome do cliente ou empresa que realizou a compra ou contratou o serviço.
Passo 4: Na coluna descrição, informe o produto vendido ou serviço prestado.
Passo 5: Na coluna valor, informe o valor total da venda ou serviço prestado.
Passo 6: Na coluna status, informe se a conta está em aberto, paga ou vencida.
Passo 7: Utilize o recurso de formatação condicional do Excel para destacar as contas vencidas ou em atraso.
Passo 8: Crie uma tabela no Excel que totalize automaticamente o valor das contas a receber em aberto.
Passo 9: Utilize recursos de filtros e ordenação para facilitar a pesquisa de informações específicas na planilha.
Passo 10: Atualize a planilha regularmente, inserindo novas contas a receber e atualizando o status das contas já existentes.
Com esses passos simples, é possível controlar de forma eficiente as contas a receber de uma empresa utilizando o Excel. É importante lembrar que a gestão financeira de uma empresa é fundamental para o sucesso do negócio e essa planilha pode ser uma ferramenta útil para manter as finanças organizadas e controladas.