Abra o Excel e crie uma nova planilha. Na primeira linha, escreva as colunas correspondentes ao mês, entrada, saída e saldo.
Na segunda linha, insira o primeiro mês do ano. Comece com a entrada de dinheiro, o saldo inicial e as despesas. Repita o processo para cada mês.
Insira as informações de entrada de dinheiro, como receita de vendas, contas a receber e outros valores que entram na empresa. Em seguida, insira as despesas, como aluguel, salários, fornecedores e outros gastos.
Na coluna de saldo, calcule o saldo do mês somando a entrada de dinheiro e subtraindo as despesas. Repita o processo para cada mês.
Ao final da planilha, crie uma linha com os totais de entrada, saída e saldo. Utilize a função SOMA para calcular os totais de cada coluna.
Para facilitar a leitura e análise do fluxo de caixa, use gráficos e formatação condicional para destacar valores positivos e negativos.
Atualize a planilha mensalmente, adicionando as informações do novo mês e ajustando os cálculos de saldo.
Use as informações do fluxo de caixa para tomar decisões financeiras importantes, como reduzir despesas, investir em novos projetos ou buscar financiamento.