Existem diferentes maneiras de fazer o fluxo de caixa no Excel 2007, mas uma forma simples de começar é seguindo os seguintes passos:
Abra uma nova planilha do Excel e insira as colunas com as seguintes informações: Data, Descrição, Receita, Despesa e Saldo.
Na primeira linha da coluna “Saldo”, insira a quantia inicial de caixa ou saldo bancário, dependendo do caso.
Na coluna “Receita”, insira os valores de todas as entradas de dinheiro, como vendas, recebimentos de clientes, investimentos, etc. Na coluna “Despesa”, insira os valores de todas as saídas de dinheiro, como pagamentos de fornecedores, impostos, salários, aluguel, etc.
Na coluna “Saldo”, faça uma fórmula para calcular o saldo atual, que é a soma do saldo anterior com as receitas menos as despesas. Por exemplo, se o saldo anterior era R$ 1.000,00, as receitas somam R$ 2.500,00 e as despesas somam R$ 1.500,00, o saldo atual seria R$ 2.000,00 (ou seja, 1.000 + 2.500 - 1.500).
Verifique se os valores estão corretos e ajuste se necessário. Adicione outras colunas e informações conforme a necessidade, como classificação de despesas, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa projetado, etc.
Formate a planilha de forma clara e organizada, usando cores, bordas, negrito, itálico, alinhamento, etc.
Salve a planilha com um nome significativo e atualize-a regularmente, inserindo os novos dados de acordo com o período escolhido (diário, semanal, mensal, etc.). Use a planilha para analisar o desempenho financeiro da sua empresa ou projetar cenários futuros, buscando sempre melhorias e oportunidades de crescimento.