Crie uma planilha em branco no Excel.
Na célula A1 escreva "Data".
Na célula B1 escreva "Descrição".
Na célula C1 escreva "Entradas".
Na célula D1 escreva "Saídas".
Na célula E1 escreva "Saldo".
Na célula A2, insira a data da primeira entrada ou saída de caixa.
Na célula B2, descreva a operação (por exemplo, venda de produtos, pagamento de fornecedor, etc.).
Na célula C2, insira o valor da entrada de caixa para essa operação.
Na célula D2, insira o valor da saída de caixa para essa operação.
Na célula E2, faça a soma das entradas e subtraia as saídas. O resultado será o saldo atual.
Repita as etapas 7 a 11 para todas as operações de entrada e saída de caixa.
Para facilitar o controle, formate as células de entrada e saída de caixa como moeda.
Para calcular o saldo atual automaticamente, selecione a célula E2 e use a fórmula "=C2-D2+E1". Copie e cole a fórmula para todas as células da coluna E.
Adicione linhas a medida que novas entradas e saídas de caixa ocorrerem.
No final do período, calcule o saldo final do caixa e verifique se está correto.