- Abra o Excel e crie uma nova planilha.
- Crie uma linha ou coluna para cada categoria de receita ou despesa que você deseja registrar no fluxo de caixa. Por exemplo, a primeira coluna pode ser "Data", seguida por "Receitas", "Despesas Fixas", "Despesas Variáveis" e "Saldo".
- Insira as datas na primeira coluna para cada transação.
- Insira as receitas na coluna "Receitas".
- Insira as despesas fixas na coluna "Despesas Fixas". Essas são as despesas que ocorrem regularmente e possuem valores fixos, como aluguel, contas de luz, água, telefone, etc.
- Insira as despesas variáveis na coluna "Despesas Variáveis". Essas são as despesas que podem variar de mês para mês, como compras de mantimentos, lazer, transporte, etc.
- Na coluna "Saldo", insira uma fórmula para calcular o saldo final de cada mês. A fórmula deve ser: Saldo = Receitas - (Despesas Fixas + Despesas Variáveis).
- Repita esse processo para cada mês do ano.
- Para visualizar melhor os resultados, crie gráficos ou tabelas que mostrem a evolução do fluxo de caixa ao longo do tempo.
- Atualize o fluxo de caixa regularmente para manter o controle das finanças da empresa ou pessoais.