Para realizar uma conciliação bancária em Excel, siga os seguintes passos:
Abra uma nova planilha no Excel e crie quatro colunas: Data, Descrição, Valor e Status.
Na primeira linha da coluna Status, digite “Banco”.
Na segunda linha da coluna Status, digite “Planilha”.
Insira as informações das transações bancárias na coluna Data, Descrição e Valor.
Na coluna Status, marque as transações do banco como “Banco” e as da planilha como “Planilha”.
Abra o extrato bancário e insira as mesmas informações na planilha, nas colunas Data, Descrição e Valor.
Na coluna Status, marque as transações do banco como “Banco”.
Adicione uma linha na parte inferior da tabela e crie uma fórmula para somar os valores da coluna Valor das transações da planilha.
Adicione outra linha na parte inferior da tabela e crie uma fórmula para somar os valores da coluna Valor das transações do banco.
Compare os valores das duas linhas de totalização. Se eles forem iguais, a conciliação está correta. Caso contrário, verifique as transações que não foram marcadas corretamente e faça os ajustes necessários.
Exemplo:
|Data| Descrição | Valor | Status | |:------------:|:---------------------|:-----------|:---------| | 01/01/2021 | Salário | R$ 3.000,00 | Planilha | | 03/01/2021 | Aluguel | R$ 1.000,00 | Planilha | | 05/01/2021 | Mercado | R$ 200,00 | Planilha | |08/01/2021 | Saldo Anterior | R$ 5.000,00 | Banco | | 10/01/2021 | Restaurante| R$ 100,00 | Banco | | 12/01/2021 | Gasolina | R$ 50,00 | Banco | | 13/01/2021 | Salário | R$ 3.000,00 | Banco | | 15/01/2021 | Luz | R$ 80,00 | Banco |
Na linha de totalização da planilha, a fórmula seria: =SOMA(C2:C4)
Na linha de totalização do banco, a fórmula seria: =SOMA(C6:C9)
Se os valores das duas linhas forem iguais, a conciliação está correta. Caso contrário, é preciso verificar as transações que não foram marcadas corretamente e fazer os ajustes necessários.