Para fazer um fluxo de caixa no Excel, siga os seguintes passos:
- Abra o Excel e crie uma nova planilha.
- Na primeira coluna, inclua as datas que deseja registrar os movimentos de entrada e saída de caixa.
- Na segunda coluna, inclua uma descrição para cada transação, como por exemplo: “recebimento de venda”, “pagamento de fornecedor”, “pagamento de salários”, “compra de matérias-primas”, etc.
- Na terceira coluna, inclua o valor correspondente a cada transação.
- Na quarta coluna, crie uma fórmula para calcular o saldo atual de caixa em cada data. Essa fórmula deve somar os valores das transações anteriores até aquela data e subtrair as transações posteriores.
- Formate as células de acordo com sua preferência, incluindo as bordas e tamanho das letras.
- Adicione gráficos para visualizar o fluxo de caixa de forma mais clara, se desejar.
É importante atualizar o fluxo de caixa regularmente para ter uma visão precisa da situação financeira da empresa ou pessoa física.