Para fazer conciliação contábil no Excel, siga os seguintes passos:
Passo 1: Abra o Excel e crie duas planilhas diferentes, uma para a Conta Contábil e outra para a Conta Bancária.
Passo 2: Na planilha da conta contábil, liste todas as transações que ocorreram no período, incluindo receitas, despesas, transferências, pagamentos de dívidas, entre outras. Inclua também o saldo inicial da conta contábil.
Passo 3: Na Planilha da Conta Bancária, liste todas as transações que ocorreram no período, incluindo depósitos, saques, transferências, pagamentos de dívidas, entre outras. Inclua também o saldo inicial da conta bancária.
Passo 4: Compare as transações das duas planilhas e confira se há alguma diferença.
Passo 5: Utilize a fórmula SOMASE para somar as transações em cada planilha. Por exemplo, para somar todas as receitas na planilha da Conta Contábil, use a fórmula =SOMASE(range;"Receita";rangedaconta). Faça o mesmo para as despesas e outras transações.
Passo 6: Compare o total das duas planilhas e verifique se elas estão iguais. Se houver alguma diferença, identifique a transação que não está batendo e faça a correção.
Passo 7: Finalize a conciliação contábil conferindo o saldo final da conta contábil e da conta bancária. Eles devem ser iguais.
Esses são os passos para fazer a conciliação contábil no Excel. Lembre-se de conferir todas as transações e verificar se não há nenhum erro, pois qualquer falha pode prejudicar a precisão dos resultados.