Abra o Excel e crie uma planilha em branco.
Selecione a primeira coluna e insira o cabeçalho "Data".
Na segunda coluna, insira o cabeçalho "Descrição" para identificar a natureza da transação financeira.
Na terceira coluna, insira o cabeçalho "Entradas", para registrar todos os valores que entraram em sua empresa.
Na quarta coluna, insira o cabeçalho "Saídas", para registrar todos os gastos incorridos pela empresa.
Na quinta coluna, insira o cabeçalho "Saldo", para calcular o saldo final em cada dia.
Na linha abaixo do cabeçalho, comece a inserir os dados transacionais para cada dia útil.
Insira entradas em dinheiro na coluna "Entradas" e saídas em dinheiro na coluna "Saídas".
Na coluna "Saldo", comece a calcular o saldo final em cada dia subtraindo todas as saídas das entradas.
Copie a fórmula da coluna "Saldo" para todas as células abaixo dela para calcular o saldo em cada dia útil.
Ao final do mês, insira os saldos de fim de mês para calcular o saldo total de caixa.
Analise as despesas e receitas totais para entender a posição financeira da empresa e tomar decisões para melhorar o desempenho.