Realizar um fluxo de caixa no Excel pode ser uma tarefa simples, mas demanda alguns conhecimentos básicos da ferramenta. Veja os passos abaixo para fazer um fluxo de caixa no Excel:
- Abra um novo arquivo no Excel e salve com o nome “Fluxo de Caixa”;
- Na primeira coluna, insira as datas do período que você deseja registrar o fluxo de caixa;
- Na segunda coluna, crie uma categoria para cada saída ou entrada de dinheiro que você pretende incluir no fluxo de caixa (por exemplo: receitas, despesas com funcionários, despesas com fornecedores, despesas com aluguel, etc.);
- Na terceira coluna, insira o valor correspondente a cada categoria para cada dia registrado;
- Na última linha da coluna de valores, crie uma fórmula para calcular o total do fluxo de caixa (soma de todas as entradas menos a soma de todas as saídas);
- Insira gráficos ou tabelas para visualizar melhor os dados do fluxo de caixa.
É importante lembrar que o fluxo de caixa deve ser atualizado diariamente ou semanalmente, para que os dados sejam precisos e úteis para a tomada de decisão. Além disso, é fundamental que todas as movimentações financeiras sejam registradas no fluxo de caixa, para que não ocorra nenhum erro ou omissão de informação.