Existem diferentes fórmulas que podem ser utilizadas no Excel para criar um fluxo de caixa. Aqui estão algumas das principais:
Saldo inicial: essa é a quantia de dinheiro que a empresa já possui no início do período. Para adicionar essa informação na planilha, basta inserir o valor na primeira célula correspondente ao saldo inicial, como A1.
Entradas: são os valores recebidos pela empresa durante o período, como vendas, empréstimos, investimentos, etc. Para adicionar essas informações, basta inserir os valores nas células correspondentes ao período de recebimento, como B1, B2, B3, etc.
Saídas: são os valores gastos pela empresa durante o período, como custos de produção, salários, aluguel, etc. Para adicionar essas informações, basta inserir os valores nas células correspondentes ao período de pagamento, como C1, C2, C3, etc.
Saldo final: é o saldo da empresa ao final do período, que é calculado subtraindo as saídas das entradas e adicionando o saldo inicial. A fórmula para calcular o saldo final é: =SALDO.INICIAL+SOMA(ENTRADAS)-SOMA(SAÍDAS). Essa fórmula deve ser inserida na célula correspondente ao saldo final, como D1.
Fluxo de caixa líquido: é o resultado da diferença entre as entradas e as saídas. A fórmula para calcular o fluxo de caixa líquido é: =SOMA(ENTRADAS)-SOMA(SAÍDAS). Essa fórmula deve ser inserida na célula correspondente ao fluxo de caixa líquido, como E1.
Saldo disponível: é o saldo que a empresa tem disponível para investir ou pagar dívidas. A fórmula para calcular o saldo disponível é: =SALDO.INICIAL+FLUXO.DE.CAIXA.LÍQUIDO. Essa fórmula deve ser inserida na célula correspondente ao saldo disponível, como F1.
Essas são algumas das principais fórmulas que podem ser utilizadas para criar um fluxo de caixa no Excel. É importante lembrar que as células devem ser formatadas corretamente (como data, valor monetário, etc.) para que as fórmulas funcionem corretamente. Também é recomendado utilizar gráficos para visualizar melhor as informações e identificar tendências no fluxo de caixa.