Abra uma nova planilha do Excel e insira as seguintes colunas: Data, Descrição, Entradas, Saídas e Saldo.
Na primeira linha abaixo dos títulos das colunas, insira a data inicial do período que você deseja analisar.
Na coluna “Descrição”, insira o nome do item financeiro correspondente, por exemplo, “Vendas”, “Salários”, “Telefonia”, etc.
Na coluna “Entradas”, insira todos os valores que entram no caixa da sua empresa, como vendas, recebimentos de clientes, empréstimos, etc.
Na coluna “Saídas”, insira todos os valores que saem do caixa da sua empresa, como pagamentos de fornecedores, salários, impostos, aluguel, etc.
Na coluna “Saldo”, insira a soma dos valores da coluna “Entradas” menos a soma dos valores da coluna “Saídas”, que representa o saldo do caixa em determinada data.
Repita esse processo para cada dia do período que você deseja analisar.
Ao final do período, some todos os valores da coluna “Entradas”, todos os valores da coluna “Saídas” e o saldo final para obter o resultado do fluxo de caixa do período analisado.
Para uma melhor visualização dos dados, é possível criar gráficos e tabelas utilizando os valores inseridos na planilha.