Abra uma planilha nova no Excel e crie uma tabela com as seguintes colunas: Fornecedor, Valor, Data de Vencimento, Data do Pagamento e Situação.
Na coluna Fornecedor, insira o nome do fornecedor ou empresa que você precisa pagar.
Na coluna Valor, insira o valor da conta a pagar.
Na coluna Data de Vencimento, insira a data de vencimento da conta.
Na coluna Data do Pagamento, deixe em branco, pois será preenchida quando a conta for paga.
Na coluna Situação, deixe em branco, pois será preenchida com "Paga" ou "Em aberto" quando a conta for paga.
Crie uma célula para inserir a data atual. Isso ajudará a controlar as contas a pagar que estão em atraso.
Na célula abaixo da data atual, use a função =DIAS360(DatadeVencimento,Data_Atual) para calcular quantos dias estão em atraso.
Se a conta estiver em atraso, a coluna Situação deve ser preenchida com "Em aberto".
Quando a conta for paga, insira a data do pagamento na coluna Data do Pagamento e preencha a coluna Situação com "Paga".
Para controlar o fluxo de caixa, faça uma soma dos valores das contas a pagar que estão em aberto e outra das contas que foram pagas.
Use formatação condicional para destacar as contas que estão em atraso e precisam ser pagas o mais rápido possível.
Finalmente, atualize a planilha regularmente para manter um controle efetivo das contas a pagar.