Fazer o controle de fluxo de caixa no Excel pode parecer complicado, mas na verdade é bastante simples. Com as ferramentas certas, você pode facilmente acompanhar as entradas e saídas do seu negócio.
Aqui está um passo a passo simples para fazer o controle de fluxo de caixa no Excel:
Passo 1: Abra o Excel e crie uma planilha nova. Os passos a seguir serão feitos nesta planilha.
Passo 2: Na primeira coluna, digite data e, em seguida, na segunda coluna, digite descrição. Na terceira e quarta colunas, digite entrada e saída, respectivamente.
Passo 3: Na última linha, digite “total” na coluna de descrição.
Passo 4: Formate as colunas de entrada e saída como moeda. Para fazer isso, selecione as colunas e clique em “Formatar Células”. Na janela que se abre, selecione a guia “Moeda” e escolha o formato desejado. Clique em “OK”.
Passo 5: Faça uma lista de todas as entradas e saídas de dinheiro que ocorreram na sua empresa, inserindo a data, a descrição, o valor da entrada ou saída.
Passo 6: Na última linha, na coluna de entrada, digite a fórmula =SUM(C2:Cxx). Onde xx é o número da última linha com valores na coluna de entrada.
Passo 7: Na última linha, na coluna de saída, digite a fórmula =SUM(D2:Dxx). Onde xx é o número da última linha com valores na coluna de saída.
Passo 8: Na última linha, na coluna de total, digite a fórmula =Cxx-Dxx. Onde xx é o número da última linha com valores nas colunas de entrada e saída.
Passo 9: Agora, você pode ver o total de entradas, saídas e o saldo final.
Passo 10: Para manter o controle de fluxo de caixa atualizado, adicione novas entradas e saídas conforme elas ocorrem.
Com estes simples passos, você pode facilmente fazer o controle de fluxo de caixa no Excel. Lembre-se de manter o arquivo sempre atualizado, para ter uma visão clara da saúde financeira do seu negócio.