Abra o Excel e crie uma nova planilha.
Na linha 1, crie os cabeçalhos das colunas. Você pode usar os seguintes: Data, Descrição, Entrada, Saída e Saldo.
Na coluna A, a partir da linha 2, insira as datas das transações.
Na coluna B, insira uma breve descrição da transação.
Na coluna C, insira os valores de entrada (receitas). Se não houver entrada, deixe em branco.
Na coluna D, insira os valores de saída (despesas). Se não houver saída, deixe em branco.
Na coluna E, insira uma fórmula para calcular o saldo. Na célula E2, digite a seguinte fórmula: =C2-D2. Esta fórmula subtrai as despesas das receitas para obter o saldo.
Arraste a fórmula da célula E2 para baixo para copiá-la para as outras células da coluna E.
Na célula E2, insira o saldo inicial da conta. Por exemplo, se você tem um saldo de R$ 1.000,00, insira este valor na célula E2.
Para visualizar o movimento de caixa em um período específico, você pode usar as funções SOMASE e SOMASES. Por exemplo, se você quiser ver as transações de janeiro, insira a seguinte fórmula na célula C7: =SOMASE(C2:C6,">0",A2:A6,">=01/01/2021",A2:A6,"<=31/01/2021"). Esta fórmula soma todas as receitas em janeiro.
Repita esta fórmula para as outras colunas (D e E) para exibir as despesas e o saldo em janeiro.
Para exibir o saldo atual, você pode usar a função SALDO. Insira a seguinte fórmula na célula E7: =SALDO(E2:E6). Esta fórmula calcula o saldo final da conta após todas as transações.
Para facilitar a visualização, você pode usar formatação condicional nas células de saldo negativo. Selecione a coluna E e vá para Formatação Condicional. Selecione Menor que 0 e defina a cor da célula para vermelho.
Salve a planilha para usar novamente.