Para fazer um livro caixa no Excel, siga os seguintes passos:
Abra o Excel e crie uma nova planilha em branco.
Na primeira linha, digite os cabeçalhos das colunas: "Data", "Descrição", "Entradas", "Saídas" e "Saldo".
Na segunda linha, deixe as células vazias para o momento.
Na primeira coluna, insira as datas em que as transações foram realizadas.
Na segunda coluna, descreva a transação realizada, como por exemplo: "Pagamento de aluguel", "Recebimento de dinheiro de cliente", etc.
Na terceira coluna, insira o valor das entradas, se houver. Caso contrário, deixe a célula vazia.
Na quarta coluna, insira o valor das saídas, se houver. Caso contrário, deixe a célula vazia.
Na quinta coluna, calcule o saldo atual da conta, fazendo a soma das entradas e subtraindo as saídas. Para fazer isso, insira a fórmula "=SOMA(C2:D2)" na célula E2.
Repita os passos 4 a 8 para cada transação realizada.
Ao final do mês, faça uma linha de totais abaixo da última transação, somando todas as entradas, todas as saídas e o saldo final do período.
Para facilitar a visualização, você pode formatar os dados como tabela clicando em "Inserir" > "Tabela".
Salve o livro caixa como um arquivo do Excel.
Dica: é importante manter as informações atualizadas para ter uma visão clara da situação financeira da empresa. Realize a atualização do livro caixa diariamente ou semanalmente, dependendo da quantidade de transações realizadas.