Abra uma nova planilha do Excel e crie uma tabela com as seguintes colunas: Data, Descrição, Valor, Saldo Anterior e Saldo Final.
Na primeira linha, insira as informações do saldo inicial da sua conta bancária.
Insira os dados das transações bancárias, como depósitos, pagamentos e transferências, nas colunas correspondentes.
Para facilitar a comparação entre os dados do extrato bancário e da planilha, ordene os dados em ordem cronológica crescente, com a transação mais antiga no topo e a mais recente no final.
Faça o download do extrato bancário da conta correspondente e adicione-o à planilha. Copie e cole as informações do extrato nas colunas correspondentes.
Adicione uma coluna para diferença, que pode ser calculada subtraindo o valor do extrato bancário do valor da planilha. Se não houver diferença, os saldos finais devem coincidir.
Para visualizar melhor as diferenças, use a ferramenta de formatação condicional para realçar as linhas com valores diferentes.
Corrija as diferenças encontradas, fazendo as alterações necessárias na planilha e/ou no extrato bancário.
Repita o processo de conciliação bancária regularmente para garantir a precisão da sua contabilidade.