O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de uma empresa. No Excel, é possível criar uma planilha para o controle do fluxo de caixa, utilizando fórmulas que calculam as receitas, despesas e o saldo final de cada período. Veja abaixo como criar uma planilha de fluxo de caixa no Excel.
Passo 1: Crie a tabela de receitas e despesas
Na primeira coluna da sua planilha, crie uma tabela com as datas do período que deseja controlar. Em seguida, nas colunas seguintes, crie uma tabela separando as receitas das despesas. Essa tabela deve conter os valores de cada receita ou despesa em cada período.
Passo 2: Calcule o saldo final de cada período
Na coluna seguinte, calcule o saldo final de cada período subtraindo as despesas das receitas do período correspondente. Para isso, use a fórmula =SOMA(B2:C2), sendo que B2 representa a tabela das receitas e C2 representa a tabela das despesas.
Passo 3: Use a função SOMA
Para calcular a soma total das receitas, despesas e saldo final, use a função SOMA. Para calcular a soma de todas as receitas, por exemplo, use a fórmula =SOMA(B2:B13), onde B2 é a primeira célula da tabela de receitas e B13 é a última.
Passo 4: Formate a planilha
Formate a planilha para torná-la mais fácil de entender e visualizar. Use cores diferentes para cada tipo de informação, adicione bordas para separar as tabelas e ajuste as larguras das colunas para que todos os dados fiquem visíveis.
Com essas etapas, você criou uma planilha de fluxo de caixa no Excel, que irá ajudar a controlar as finanças da sua empresa de forma eficiente.