Para fazer controle de caixa diário no Excel, siga os seguintes passos:
- Crie uma planilha no Excel com as seguintes colunas: "Data", "Descrição", "Entrada", "Saída" e "Saldo".
- Na coluna "Data", insira a data de cada movimentação financeira.
- Na coluna "Descrição", insira uma breve descrição do tipo de transação realizada, como "Venda de produto" ou "Pagamento de fornecedor".
- Na coluna "Entrada", insira o valor que entrou no caixa em cada transação realizada.
- Na coluna "Saída", insira o valor que saiu do caixa em cada transação realizada.
- Na coluna "Saldo", insira a fórmula "=SOMA(D2:E2)" para calcular o saldo atual do caixa.
- Repita os passos 2 a 6 para cada dia.
- Para facilitar a visualização do saldo atual do caixa, crie um gráfico de linha com a evolução do saldo ao longo do tempo.
Dica: Para tornar mais fácil o preenchimento das células "Entrada" e "Saída", você pode criar uma lista suspensa com as opções mais comuns, como "Dinheiro", "Cartão de crédito", "Transferência bancária", etc.