Comece abrindo uma planilha no Microsoft Excel. Crie uma tabela com as seguintes colunas: Data, Descrição, Receitas, Despesas e Saldo.
Na coluna "Data", insira a data de cada movimentação, tanto de receitas quanto de despesas.
Na coluna "Descrição", insira uma breve descrição da movimentação, como "Venda de produtos", "Pagamento de fornecedor", entre outras.
Na coluna "Receitas", insira o valor de todas as receitas do período, como vendas à vista, vendas a prazo, entre outras.
Na coluna "Despesas", insira o valor de todas as despesas do período, como pagamentos de fornecedores, água, luz, aluguel, entre outras.
Na coluna "Saldo", faça a fórmula para calcular o saldo atual da empresa. Para isso, insira a fórmula "Receitas - Despesas" na primeira célula da coluna "Saldo".
Arraste a fórmula para baixo, para que ela seja aplicada em todas as células da coluna "Saldo". O saldo será atualizado automaticamente a cada nova movimentação.
Para fechar o caixa, basta somar todos os valores da coluna "Receitas" e subtrair a soma dos valores da coluna "Despesas". O resultado será o saldo final do período.
Para facilitar o processo, você também pode inserir um gráfico de colunas que demonstre a evolução do saldo ao longo do período. Selecione as colunas "Data" e "Saldo" e insira um gráfico de colunas.
Pronto! Agora você tem um controle de caixa eficiente e prático no Excel. Lembre-se de atualizar os valores diariamente para ter um controle preciso das finanças da sua empresa.