Abra o programa Excel.
Crie uma nova planilha.
Na primeira linha da planilha, crie os cabeçalhos para as colunas. As colunas podem incluir data, descrição, receita, despesa e saldo.
Na segunda linha, insira a data das transações que serão registradas no fluxo de caixa.
Na terceira linha, insira a descrição da transação. Por exemplo, se você receber um pagamento de um cliente, pode inserir o nome do cliente na coluna de descrição.
Na quarta linha, insira a receita ou valor que foi recebido. Se nenhuma receita for gerada durante este período, deixe a coluna em branco.
Na quinta linha, insira o valor da despesa ocorrida neste período.
Na sexta linha, calcule o saldo restante, subtraindo a despesa da receita anterior.
Repita as etapas de dois a oito para cada período que você deseja incluir no fluxo de caixa.
Se preferir, use as fórmulas do Excel para automatizar os cálculos de receita, despesa e saldo.
Adicione uma linha extra como total para cada coluna.
Salve o arquivo em seu computador ou imprima uma cópia para manter registros físicos.