Para fazer um fluxo de caixa no Excel, siga os seguintes passos:
Abra o Excel e crie uma nova planilha.
Na primeira linha, digite as colunas: Data, Entradas, Saídas e Saldo.
Na segunda linha, digite a data de início da sua análise de fluxo de caixa.
A partir daí, preencha as linhas da coluna Entradas com todos os valores que você recebeu naquele período.
Preencha as linhas da coluna Saídas com todos os valores que você gastou naquele período.
Na coluna Saldo, some as entradas e subtraia as saídas para chegar no saldo final.
Repita os passos 3 a 6 para cada dia, semana ou mês do período que você deseja analisar.
Use formatação condicional para destacar valores positivos (receitas) em verde e valores negativos (despesas) em vermelho.
Crie um gráfico de linha para visualizar a evolução do saldo ao longo do tempo.
Analise os dados e tome decisões baseadas nas informações do fluxo de caixa.
Lembre-se de atualizar o fluxo de caixa regularmente para manter-se informado sobre a saúde financeira do seu negócio.