Abra o Excel e crie uma nova planilha.
Defina o período de tempo que você deseja incluir em seu livro caixa. Por exemplo, se você está criando um livro caixa para um negócio, pode querer incluir as transações financeiras do último trimestre.
Crie uma tabela com quatro colunas: data, descrição, entrada e saída. A coluna “data” deve conter a data da transação, a coluna “descrição” deve descrever a transação, a coluna “entrada” deve incluir o valor que você recebeu e a coluna “saída” deve incluir o valor que você gastou.
Digite a primeira transação na planilha. Inclua a data, a descrição da transação, o valor recebido (entrada) e o valor gasto (saída). Por exemplo, se você recebeu R$ 500 em dinheiro, preencha a célula correspondente na coluna “entrada” com 500.
Continue adicionando transações à planilha, certificando-se de preencher todas as informações necessárias para cada transação.
À medida que você adiciona transações à planilha, a soma das entradas e saídas será automaticamente calculada. Para calcular o saldo atual, subtraia a soma das saídas da soma das entradas.
Adicione uma linha em branco abaixo da última transação e, em seguida, use a função SOMA para calcular o total das entradas, saídas e saldo.
Adicione formatação à planilha, como bordas, cores e fontes. Certifique-se de usar uma formatação fácil de ler e entender.
Salve a planilha com um nome que indique que é um livro caixa.
Atualize a planilha regularmente com todas as transações financeiras relevantes. Você pode fazer isso diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo da frequência com que ocorrem as transações.