Para fazer uma tabela de fluxo de caixa no Excel, siga os seguintes passos:
- Abra o Excel e crie uma nova planilha.
- No topo da planilha, crie uma linha para o cabeçalho da tabela, com as seguintes informações: Data, Descrição, Entrada, Saída e Saldo.
- Na primeira coluna da planilha, insira as datas para as quais você quer registrar as movimentações de caixa.
- Na segunda coluna, insira a descrição da movimentação, como por exemplo: recebimento de venda, pagamento de fornecedores, compra de insumos, entre outros.
- Na terceira coluna, insira o valor das entradas de caixa, como recebimentos, depósitos, empréstimos e outros.
- Na quarta coluna, insira o valor das saídas de caixa, como pagamentos, retiradas, impostos e outros.
- Na quinta coluna, use uma fórmula simples para calcular o saldo atual do caixa, que será a soma das entradas menos as saídas. Utilize a fórmula =SOMA(C2:D2) para cada linha. A primeira linha de saldo será igual ao saldo anterior mais a entrada menos a saída.
- Formate a tabela para deixá-la mais clara e fácil de ler. Você pode usar cores diferentes para destacar os valores das entradas, saídas e saldos, além de aplicar fórmulas de formatação condicional para destacar os valores negativos ou baixos demais.
- Mantenha a tabela atualizada diariamente ou semanalmente, para ter um controle preciso do fluxo de caixa do seu negócio.
Com esses passos, você poderá criar uma tabela simples e eficiente de fluxo de caixa no Excel, que ajudará a controlar melhor as finanças do seu negócio e a tomar decisões importantes para o futuro.