Abra uma nova planilha do Excel.
Crie uma linha para cada período de tempo que você deseja rastrear. Por exemplo, se você estiver acompanhando suas finanças mensais, crie uma linha para cada mês. Se você estiver acompanhando suas finanças semanais, crie uma linha para cada semana.
Coloque as datas nas células da primeira coluna.
Na primeira linha, crie as colunas para suas receitas e despesas. Nomeie as colunas como “Receitas” e “Despesas”.
Na primeira linha abaixo das colunas de receitas e despesas, insira as categorias de receitas e despesas. Por exemplo, nas colunas de receitas, você pode ter categorias como “Salário”, “Vendas” ou “Outras Receitas”. Nas colunas de despesas, você pode ter categorias como “Aluguel”, “Contas de Energia”, “Alimentação”, “Transporte” ou “Outras Despesas”.
Preencha cada linha com as receitas e despesas que você teve naquele período de tempo. Insira os valores nas células correspondentes às categorias de receita e despesa.
Coloque a fórmula para calcular o saldo na coluna seguinte. A fórmula deve ser “= Receitas - Despesas”. A célula do saldo deve estar ao lado das colunas de receitas e despesas.
Adicione uma linha final para o total do fluxo de caixa.
Coloque a fórmula para calcular o total de receitas, despesas e saldo. A fórmula deve ser “= SOMA (células)”. Substitua “células” pelas células que você deseja somar.
Formate o fluxo de caixa para torná-lo mais fácil de ler. Adicione bordas, cores e células com formatos especiais.
Adicione gráficos para visualizar a evolução das receitas e despesas ao longo do tempo.
Atualize o fluxo de caixa regularmente para mantê-lo preciso e útil.