A conciliação bancária é um processo importante para qualquer empresa. Ela consiste na comparação das transações financeiras da empresa registradas no livro-caixa com as informações bancárias fornecidas pelo banco. O objetivo é garantir que todas as transações tenham sido registradas corretamente e identificar possíveis erros ou fraudes.
O Excel é uma ferramenta muito útil para realizar a conciliação bancária de forma mais prática e rápida. Veja abaixo como fazer:
Passo 1: Abra uma nova planilha no Excel
Passo 2: Na primeira coluna, insira as informações do extrato bancário, como data, descrição da transação, valor, saldo anterior e saldo atual. Na segunda coluna, insira as informações do livro-caixa, como data, descrição da transação e valor.
Passo 3: Na terceira coluna, insira uma fórmula para calcular a diferença entre o saldo anterior do extrato bancário e o saldo anterior do livro-caixa. Utilize a fórmula "=saldo extrato-saldo livro-caixa" e arraste-a até o final da tabela.
Passo 4: Na quarta coluna, insira outra fórmula para calcular a diferença entre o valor da transação do extrato bancário e a transação do livro-caixa. Utilize a fórmula "=valor extrato-valor livro-caixa" e arraste-a até o final da tabela.
Passo 5: Na quinta coluna, insira uma fórmula para calcular o saldo atual do livro-caixa. Utilize a fórmula "=saldo anterior + valor transação" e arraste-a até o final da tabela.
Passo 6: Na sexta coluna, insira uma fórmula para calcular a diferença entre o saldo atual do extrato bancário e o saldo atual do livro-caixa. Utilize a fórmula "=saldo final extrato-saldo final livro-caixa" e arraste-a até o final da tabela.
Passo 7: Na parte inferior da tabela, insira uma célula para calcular o valor total das diferenças entre o extrato bancário e o livro-caixa. Utilize a fórmula "=soma da coluna das diferenças".
Passo 8: Analise as diferenças encontradas na tabela e verifique se há erros ou omissões nas transações do livro-caixa. Faça as correções necessárias e atualize a tabela até que as diferenças sejam zeradas.
Com esses passos, você pode facilmente criar uma planilha de conciliação bancária no Excel e realizar a reconciliação das transações financeiras da sua empresa.