- Abra o Microsoft Excel e crie uma nova planilha.
- Na primeira coluna, insira os períodos de tempo que deseja analisar, geralmente mensal ou trimestral.
- Na segunda coluna, insira todas as receitas que sua empresa recebeu durante esse período, incluindo vendas de produtos ou serviços, aluguel, juros e outras fontes de renda.
- Na terceira coluna, insira todas as despesas que sua empresa incorreu durante esse período, incluindo salários, aluguel, contas de luz e água, suprimentos e outras despesas operacionais.
- Na quarta coluna, calcule o saldo de caixa para cada período. Subtraia as despesas das receitas para chegar ao saldo final.
- Adicione uma linha de total na parte inferior da coluna de receita, da coluna de despesa e na coluna de saldo de caixa para obter uma visão geral dos seus resultados.
- Use gráficos e formatação condicional para destacar tendências e áreas que precisam de atenção.
- Atualize seu fluxo de caixa regularmente para garantir que seus números sejam precisos e que sua empresa esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros.