Abra uma nova planilha no Excel e crie uma tabela com quatro colunas: Data, Descrição, Entrada e Saída.
Na coluna Data, insira as datas dos dias que você pretende controlar o fluxo de caixa.
Na coluna Descrição, insira informações sobre as transações que acontecerão nesses dias, como por exemplo, pagamento de contas, recebimento de vendas, transferências bancárias, entre outros.
Na coluna Entrada, insira os valores de dinheiro que entrarão na empresa no dia correspondente. Se não houver entradas de dinheiro em um determinado dia, deixe a célula em branco.
Na coluna Saída, insira os valores de dinheiro que sairão da empresa no dia correspondente. Se não houver saídas de dinheiro em um determinado dia, deixe a célula em branco.
Na célula abaixo da coluna Entrada, insira a fórmula =SOMA(B2:B31) e na célula abaixo da coluna Saída, insira a fórmula =SOMA(C2:C31). Essas fórmulas vão somar os valores de entrada e saída da empresa durante o mês.
Na célula abaixo da coluna Saída, insira a fórmula =SUM(C2:C31)-SUM(D2:D31). Essa fórmula vai calcular o saldo final da empresa no mês.
Para facilitar a visualização, você pode colorir as células que correspondem aos dias em que a empresa tem saldo positivo com uma cor verde e as células que correspondem aos dias em que a empresa tem saldo negativo com uma cor vermelha.
A medida que o mês for passando, você pode atualizar a tabela com as informações do fluxo de caixa diário. No final do mês, você terá um controle detalhado de todos os valores que entraram e saíram da empresa, além de saber qual foi o saldo final do mês.