Abra o Excel e crie um novo arquivo em branco.
Na primeira linha, escreva “Data”, “Descrição”, “Entradas”, “Saídas” e “Saldo”.
Na segunda linha, insira a data da primeira transação na coluna “Data”. Em seguida, insira uma breve descrição da transação na coluna “Descrição”.
Na coluna “Entradas”, insira o valor correspondente à entrada de dinheiro da transação.
Na coluna “Saídas”, insira o valor correspondente à saída de dinheiro da transação.
Na coluna “Saldo”, faça uma fórmula para calcular o saldo atual. A fórmula deve ser a soma das entradas meno a soma das saídas.
Repita as etapas 3 a 6 para cada transação da empresa.
Ao final do mês, verifique o saldo final da coluna “Saldo”. Se estiver correto, você pode fechar o mês e começar um novo livro caixa para o próximo período.
Salve o arquivo em uma pasta separada para manter um registro organizado das movimentações financeiras da empresa.