- Abra o Excel e crie uma nova planilha.
- Na primeira linha, crie os cabeçalhos das colunas: Data, Descrição, Entrada, Saída e Saldo.
- Na coluna Data, insira as datas referentes aos dias que você deseja controlar o fluxo de caixa.
- Na coluna Descrição, descreva o que se refere a cada transação, como, por exemplo, "venda de produtos", "pagamento de fornecedores", "compra de materiais", etc.
- Na coluna Entrada, insira o valor que foi recebido em cada transação de entrada.
- Na coluna Saída, insira o valor que foi gasto em cada transação de saída.
- Na coluna Saldo, utilize a fórmula "=SOMA(B2:Bx)-SOMA(C2:Cx)" para calcular o saldo do dia, substituindo "x" pela última linha em que você inseriu algum valor.
- Repita todos os passos para cada dia em que você deseja controlar o fluxo de caixa.
- Utilize a ferramenta de formatação do Excel para deixar a planilha mais clara e fácil de entender.
- Atualize a planilha diariamente para ter um controle preciso do fluxo de caixa da sua empresa.