Para conciliar contas contábeis no Excel, siga os seguintes passos:
Crie uma planilha com os dados das contas contábeis que deseja conciliar. Inclua o número da conta, descrição, saldo contábil e saldo bancário (se aplicável).
Separe as contas a serem conciliadas em duas colunas diferentes: uma para o saldo contábil e outra para o saldo bancário.
Utilize a função SOMASE para totalizar o saldo das contas contábeis no Excel. Para isso, digite a fórmula =SOMASE(B2:B10,"=1",C2:C10) na célula correspondente ao saldo contábil. Nessa fórmula, B2:B10 representa a coluna que contém os números de conta, "=1" é o critério para selecionar a conta a ser somada e C2:C10 é a coluna que contém o saldo contábil.
Repita o mesmo procedimento para o saldo bancário, utilizando a função SOMASE da mesma forma.
Compare os totais das duas colunas para verificar se os saldos contábeis e bancários estão iguais. Se houver diferença, verifique se há lançamentos pendentes ou incorretos em uma das contas, e faça os ajustes necessários.
Insira uma coluna adicional para registrar as diferenças encontradas na conciliação e inclua uma observação explicando a diferença encontrada.
Salve a planilha com as informações conciliadas e mantenha-a atualizada para facilitar a identificação de possíveis erros e inconsistências contábeis.