Crie uma tabela com duas colunas: Receitas e Despesas.
Na coluna Receitas, liste todas as fontes de renda do seu negócio, incluindo vendas, taxas de serviço, aluguel, juros e outras receitas.
Na coluna Despesas, liste todas as despesas fixas e variáveis do seu negócio, como salários, aluguel, energia elétrica, telefone, materiais de escritório, impostos e outras despesas.
Crie uma nova planilha no Excel e nomeie-a como "Fluxo de Caixa Projetado".
Insira a fórmula "Soma" na primeira linha de cada coluna, para calcular o total de receitas e despesas.
Na célula A3, insira a data inicial do período que você está projetando.
Na célula B3, insira o saldo inicial do seu caixa.
Na célula A4, insira a fórmula "=A3+30", para adicionar 30 dias à data inicial. Copie e cole esta fórmula até a última célula da coluna A, para projetar o fluxo de caixa por um ano.
Na célula B4, insira a fórmula "=B3+Soma(Receitas)-Soma(Despesas)", para calcular o saldo do caixa para o próximo período.
Copie e cole esta fórmula até a última célula da coluna B.
Formate a tabela para torná-la mais fácil de ler e entender, usando cores e bordas.
Adicione gráficos para visualizar o fluxo de caixa projetado ao longo do tempo.
Atualize regularmente as receitas e despesas na sua tabela inicial para garantir que o fluxo de caixa projetado seja preciso e atualizado.