- Abra o Excel e crie uma nova pasta de trabalho.
- Na primeira linha da planilha, escreva os títulos das colunas: Data, Descrição, Receita, Despesa e Saldo.
- Na primeira coluna (Data), escreva as datas em que as transações ocorreram.
- Na segunda coluna (Descrição), escreva uma breve descrição da transação realizada, como por exemplo “Venda de produto X” ou “Pagamento da conta de luz”.
- Na terceira coluna (Receita), escreva o valor recebido em cada transação de entrada.
- Na quarta coluna (Despesa), escreva o valor pago em cada transação de saída.
- Na quinta coluna (Saldo), faça uma fórmula que some todas as receitas e subtraia todas as despesas até a data atual. Por exemplo, se você está fazendo o livro caixa para o mês de janeiro, a fórmula deve somar as receitas e subtrair as despesas até o dia 31 de janeiro.
- Repita o processo para todos os dias do mês e adicione novas linhas conforme forem ocorrendo novas transações.
- Ao final do período, você terá um livro caixa completo que mostra todas as receitas e despesas e o saldo atual da sua empresa.