Abra uma nova planilha do Excel e crie as seguintes colunas: Data, Descrição, Receitas, Despesas, Saldo.
Na primeira linha, digite a data de hoje na coluna Data e deixe as demais colunas em branco.
Na segunda linha, digite a palavra “Saldo Inicial” na coluna Descrição e insira o saldo inicial do seu caixa na coluna Saldo.
A partir da terceira linha, adicione as entradas e saídas de dinheiro na coluna Receitas e Despesas, respectivamente. Na coluna Descrição, adicione uma breve explicação do que se trata cada transação (por exemplo, “Venda de produtos” ou “Pagamento de fornecedor”).
Na última linha, adicione a fórmula do Saldo. Na célula correspondente à coluna Saldo, digite a fórmula “=SOMA(C2:D2)” para somar as receitas e despesas da linha atual. Em seguida, selecione a célula correspondente à coluna Saldo na linha anterior (linha do “Saldo Inicial”) e subtraia o saldo atual da fórmula. Por exemplo, se seu saldo inicial era R$ 500,00 e o saldo atual é R$ 600,00, a fórmula ficará assim: “=E2 - 500”.
Repita o processo para cada transação do dia, adicionando uma nova linha para cada uma delas. A cada nova linha, a fórmula do Saldo irá atualizar automaticamente.
Para facilitar a visualização do seu controle de caixa, adicione formatação condicional nas colunas Receitas e Despesas. Selecione as colunas C e D, clique na aba “Página Inicial” e selecione “Formatação Condicional”. Escolha a opção “Realçar Regras das Células” e depois “Menor Que”. Na caixa de diálogo que aparecer, digite o valor zero no campo “Valor”. Depois, selecione a formatação que deseja aplicar nas células que estiverem com valor negativo (por exemplo, cor vermelha). Repita o processo para a coluna Receitas, mas escolha a opção “Maior Que” e defina a formatação para valores positivos (por exemplo, cor verde).
Para finalizar, salve a planilha em um local de fácil acesso e atualize-a diariamente com todas as movimentações do seu caixa.